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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 34 200.00 | 3 420.00 | 30 780.00 | 34 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 450.00 | 8 120.00 | 1 151 330.00 | 1 159 450.00 |
BT Marchandises | 113 697.00 | | 113 697.00 | 113 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
CF Disponibilités | 417 676.00 | | 417 676.00 | 417 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 251.00 | | 678 251.00 | 678 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 702.00 | 8 120.00 | 1 829 582.00 | 1 837 702.00 |
CU Autres participations | 1 116 719.00 | | 1 116 719.00 | 1 116 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 383.00 | 315 452.00 | | 397 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 979.00 | 161 931.00 | | 846 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 362.00 | 521 383.00 | | 1 288 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 806.00 | 90 950.00 | | 84 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 354.00 | 990 860.00 | | 399 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 757.00 | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 645.00 | 11 875.00 | | 54 645.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 220.00 | 1 094 442.00 | | 541 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 582.00 | 1 615 825.00 | | 1 829 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 354.00 | | | 399 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 720.00 | | 142 720.00 | 142 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 720.00 | | 142 720.00 | 142 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 374.00 | 5 169.00 | | 40 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 033.00 | 417 548.00 | | 906 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 054.00 | 255 617.00 | | 59 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 979.00 | 161 931.00 | | 846 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 550.00 | | 30 900.00 | 1 128 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 850.00 | | 30 900.00 | 1 085 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 410.00 | 1 710.00 | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 410.00 | 1 710.00 | | 6 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 806.00 | 6 235.00 | 32 559.00 | 84 806.00 |
VI Groupe et associés | 399 354.00 | 399 354.00 | | 399 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
VW T.V.A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 220.00 | 462 649.00 | 32 559.00 | 541 220.00 |