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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 913.00 | 2 922.00 | 23 991.00 | 26 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 246.00 | 3 375.00 | 197 871.00 | 201 246.00 |
BZ Autres créances | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CF Disponibilités | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 788.00 | 3 375.00 | 331 413.00 | 334 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 702.00 | 6 297.00 | 355 404.00 | 361 702.00 |
CU Autres participations | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 6 483.00 | 71 177.00 | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | | 34 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 629.00 | -99 154.00 | | 47 629.00 |
DL TOTAL (I) | 92 613.00 | 44 983.00 | | 92 613.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 376.00 | 11 266.00 | | 9 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 801.00 | 9 023.00 | | 8 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 548.00 | 223 067.00 | | 234 548.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 791.00 | 243 358.00 | | 252 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 404.00 | 298 341.00 | | 355 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 791.00 | 243 358.00 | | 252 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 549.00 | | 1 404 549.00 | 1 404 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 549.00 | | 1 404 549.00 | 1 404 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 993.00 | 2 395.00 | | 6 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 993.00 | 2 395.00 | | 6 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 670.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 689.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 886.00 | 1 706.00 | | 6 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 240.00 | 1 111 166.00 | | 1 419 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 611.00 | 1 210 320.00 | | 1 371 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 629.00 | -99 154.00 | | 47 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 201 246.00 | 201 246.00 | | 201 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VW T.V.A. | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 790.00 | 252 790.00 | | 252 790.00 |