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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 524.00 | | 325 524.00 | 325 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 124.00 | 26 895.00 | 10 229.00 | 37 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 458.00 | 38 133.00 | 19 326.00 | 57 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 107.00 | 65 028.00 | 355 079.00 | 420 107.00 |
BT Marchandises | 170 676.00 | | 170 676.00 | 170 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 615.00 | 6 386.00 | 276 229.00 | 282 615.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CF Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 801.00 | 6 386.00 | 457 415.00 | 463 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 908.00 | 71 414.00 | 812 494.00 | 883 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 279.00 | 467 882.00 | | 471 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 887.00 | 3 397.00 | | -44 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635.00 | 1 081.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 435 827.00 | 481 160.00 | | 435 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 465.00 | 205 874.00 | | 190 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 976.00 | 7 472.00 | | 5 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 691.00 | 93 713.00 | | 93 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 277.00 | 76 874.00 | | 76 277.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | 3 526.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 667.00 | 390 138.00 | | 376 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 494.00 | 871 297.00 | | 812 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 332.00 | | 14 975.00 | 408 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 420 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 94 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 524.00 | | | 325 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 808.00 | | 14 975.00 | 82 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 917.00 | 13 311.00 | 3 200.00 | 54 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 917.00 | 13 311.00 | 3 200.00 | 54 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
UX Autres créances clients | 282 615.00 | 282 615.00 | | 282 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 739.00 | 36 035.00 | 135 705.00 | 171 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 135.00 | | | 164 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 640.00 | 288 640.00 | | 288 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 667.00 | 240 962.00 | 135 705.00 | 376 667.00 |