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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 331.00 | 10 700.00 | 2 630.00 | 13 331.00 |
AH Fonds commercial | 161 675.00 | | 161 675.00 | 161 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 259.00 | 24 557.00 | 21 702.00 | 46 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 720.00 | 35 257.00 | 193 463.00 | 228 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 594.00 | 32 166.00 | 293 428.00 | 325 594.00 |
BZ Autres créances | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CF Disponibilités | 515 521.00 | | 515 521.00 | 515 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 630.00 | 32 166.00 | 838 464.00 | 870 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 350.00 | 67 423.00 | 1 031 927.00 | 1 099 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
DG Autres réserves | 535 143.00 | 461 380.00 | | 535 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 606.00 | 73 763.00 | | 73 606.00 |
DL TOTAL (I) | 771 668.00 | 698 063.00 | | 771 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 61 546.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 663.00 | 200 884.00 | | 125 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 905.00 | 140 637.00 | | 119 905.00 |
EA Autres dettes | 12 720.00 | 4 560.00 | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 259.00 | 407 626.00 | | 260 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 927.00 | 1 105 689.00 | | 1 031 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 351.00 | 407 626.00 | | 258 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 563.00 | | 21 390.00 | 423 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 150.00 | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 233.00 | 228 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 084.00 | 46 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 195.00 | | 2 810.00 | 172 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 894.00 | | 16 449.00 | 39 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 475.00 | | 2 131.00 | 211 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 596.00 | 6 745.00 | 10 084.00 | 38 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 521.00 | 180.00 | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 076.00 | 6 565.00 | 10 084.00 | 28 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 314.00 | 5 525.00 | 2 673.00 | 29 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 314.00 | 5 525.00 | 2 673.00 | 29 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 314.00 | 5 525.00 | 2 673.00 | 29 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 525.00 | 2 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 325 594.00 | 325 594.00 | | 325 594.00 |
VB T. V. A. | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 565.00 | 362 565.00 | | 362 565.00 |
VW T.V.A. | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 351.00 | 258 351.00 | | 258 351.00 |