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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 123.00 | 36 245.00 | 91 877.00 | 128 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 758.00 | 216 758.00 | | 216 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 945.00 | 253 603.00 | 4 357 342.00 | 4 610 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BZ Autres créances | 1 121 328.00 | | 1 121 328.00 | 1 121 328.00 |
CF Disponibilités | 124 229.00 | | 124 229.00 | 124 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 055.00 | | 1 255 055.00 | 1 255 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 001.00 | 253 603.00 | 5 612 398.00 | 5 866 001.00 |
CU Autres participations | 4 266 064.00 | 600.00 | 4 265 464.00 | 4 266 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 040.00 | 1 400 040.00 | | 1 400 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 092.00 | 69 265.00 | | 88 092.00 |
DG Autres réserves | 1 072 896.00 | 855 186.00 | | 1 072 896.00 |
DH Report à nouveau | 171 006.00 | 171 006.00 | | 171 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 973.00 | 376 541.00 | | 644 973.00 |
DK Provisions réglementées | 31 103.00 | 24 600.00 | | 31 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 112.00 | 2 896 639.00 | | 3 408 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 982.00 | 3 013 077.00 | | 1 952 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 703.00 | 56 833.00 | | 120 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 676.00 | 11 452.00 | | 15 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 920.00 | 109 003.00 | | 113 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 285.00 | 3 190 372.00 | | 2 204 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 398.00 | 6 087 012.00 | | 5 612 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 999.00 | | 639 999.00 | 639 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 999.00 | | 639 999.00 | 639 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 656 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 656 000.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 781 051.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 502.00 | 8 332.00 | | 6 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | 789 384.00 | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 227.00 | -133 384.00 | | -6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 949.00 | 42 501.00 | | -168 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 003.00 | 1 726 847.00 | | 1 204 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 030.00 | 1 350 305.00 | | 559 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 973.00 | 376 541.00 | | 644 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 993.00 | | 222 952.00 | 4 387 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 610 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 527.00 | | 4 596.00 | 123 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264 466.00 | | 218 356.00 | 4 264 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 725.00 | 25 520.00 | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | 25 520.00 | | 10 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 216 758.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 600.00 | 6 503.00 | | 24 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 600.00 | 223 261.00 | | 24 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 216 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VC Groupe et associés | 880 105.00 | 880 105.00 | | 880 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 873.00 | 396 340.00 | 1 097 636.00 | 1 952 873.00 |
VI Groupe et associés | 120 703.00 | 120 703.00 | | 120 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059 832.00 | | | 1 059 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 264.00 | 207 264.00 | | 207 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 827.00 | 1 130 827.00 | | 1 130 827.00 |
VW T.V.A. | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 286.00 | 647 753.00 | 1 097 636.00 | 2 204 286.00 |