| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 123 692.00 | 461 765.00 | 661 927.00 | 1 123 692.00 |
AN Terrains | 20 790.00 | 5 452.00 | 15 338.00 | 20 790.00 |
AP Constructions | 108 756.00 | 108 756.00 | | 108 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 701.00 | 723 210.00 | 179 490.00 | 902 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 364.00 | 77 982.00 | 9 382.00 | 87 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 556.00 | 1 377 166.00 | 871 389.00 | 2 248 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
BP En cours de production de services | 230 962.00 | | 230 962.00 | 230 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 097.00 | | 227 097.00 | 227 097.00 |
BT Marchandises | 2 160 095.00 | | 2 160 095.00 | 2 160 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 249.00 | | 318 249.00 | 318 249.00 |
BZ Autres créances | 226 084.00 | | 226 084.00 | 226 084.00 |
CF Disponibilités | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 133.00 | | 3 243 133.00 | 3 243 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 689.00 | 1 377 166.00 | 4 114 522.00 | 5 491 689.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731 665.00 | 1 543 970.00 | | 1 731 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 576.00 | 195 694.00 | | 514 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 242.00 | 1 926 665.00 | | 2 433 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 562.00 | 2 610 109.00 | | 927 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 251.00 | 239 057.00 | | 247 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 174.00 | 211 089.00 | | 232 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 292.00 | 103 993.00 | | 274 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 280.00 | 3 164 250.00 | | 1 681 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 522.00 | 5 090 916.00 | | 4 114 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 045.00 | 2 470 555.00 | | 1 146 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 175.00 | 232 175.00 | | 232 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
UX Autres créances clients | 318 250.00 | 318 250.00 | | 318 250.00 |
VB T. V. A. | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 562.00 | 392 327.00 | 462 085.00 | 927 562.00 |
VI Groupe et associés | 247 251.00 | 247 251.00 | | 247 251.00 |
VP Divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 607.00 | 163 607.00 | | 163 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 176.00 | 552 176.00 | | 552 176.00 |
VW T.V.A. | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 281.00 | 1 146 046.00 | 462 085.00 | 1 681 281.00 |