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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 821.00 | 2 321.00 | 11 500.00 | 13 821.00 |
AP Constructions | 463 388.00 | 400 464.00 | 62 924.00 | 463 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 274.00 | 166 446.00 | 20 828.00 | 187 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 879.00 | 199 416.00 | 28 463.00 | 227 879.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 084.00 | 768 647.00 | 137 437.00 | 906 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BT Marchandises | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202 025.00 | | 202 025.00 | 202 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 881.00 | | 286 881.00 | 286 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 965.00 | 768 647.00 | 424 318.00 | 1 192 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 760.00 | 70 093.00 | | 69 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 965.00 | -333.00 | | 54 965.00 |
DL TOTAL (I) | 168 725.00 | 113 760.00 | | 168 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 148.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 132.00 | 166 159.00 | | 157 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 416.00 | 53 691.00 | | 50 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 977.00 | 69 534.00 | | 47 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 594.00 | 289 453.00 | | 255 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 319.00 | 419 361.00 | | 424 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 318.00 | 123 026.00 | | 106 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 121.00 | | 24 963.00 | 881 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 579.00 | | 24 963.00 | 853 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 337.00 | 44 310.00 | | 724 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 016.00 | 44 310.00 | | 722 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VC Groupe et associés | 191 061.00 | 191 061.00 | | 191 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 132.00 | 7 856.00 | 31 426.00 | 157 132.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 534.00 | 219 534.00 | | 219 534.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 594.00 | 106 318.00 | 31 426.00 | 255 594.00 |