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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 174.00 | 19 789.00 | 7 384.00 | 27 174.00 |
AP Constructions | 33 554.00 | 11 993.00 | 21 561.00 | 33 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 832.00 | 12 583.00 | 35 249.00 | 47 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 1 094.00 | 6 031.00 | 7 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 860.00 | 294 524.00 | 141 336.00 | 435 860.00 |
BZ Autres créances | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 098.00 | 294 524.00 | 187 575.00 | 482 098.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 252 250.00 | 249 064.00 | 3 186.00 | 252 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 000.00 | 1 592 000.00 | | 1 592 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 574 279.00 | -2 435 264.00 | | -3 574 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 166.00 | -1 139 015.00 | | -889 166.00 |
DK Provisions réglementées | 19 859.00 | 15 069.00 | | 19 859.00 |
DL TOTAL (I) | -2 851 587.00 | -1 967 211.00 | | -2 851 587.00 |
DP Provisions pour risques | 36 361.00 | 100.00 | | 36 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 361.00 | 100.00 | | 36 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 442.00 | 87 859.00 | | 14 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 814.00 | 146 241.00 | | 142 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 608.00 | | |
EA Autres dettes | 2 844 102.00 | 462.00 | | 2 844 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 801.00 | 2 235 197.00 | | 3 002 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 575.00 | 268 086.00 | | 187 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 162.00 | | 397 162.00 | 397 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 162.00 | | 397 162.00 | 397 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 33 302.00 | 36 477.00 | | 33 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 156.00 | 314.00 | | 4 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 234.00 | 4 121.00 | | 5 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 390.00 | 194 415.00 | | 9 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296.00 | 953.00 | | 6 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 012.00 | 189 980.00 | | 8 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 085.00 | 4 998.00 | | 10 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 393.00 | 195 931.00 | | 24 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 002.00 | -1 516.00 | | -15 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 052.00 | 496 236.00 | | 408 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 218.00 | 1 635 252.00 | | 1 297 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 166.00 | -1 139 015.00 | | -889 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 981.00 | | 40 756.00 | 406 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 250.00 | | 22 000.00 | 230 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 878.00 | 435 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 878.00 | 88 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 557.00 | | 17 831.00 | 82 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | 925.00 | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 646.00 | 87 743.00 | 3 865.00 | 210 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 233.00 | 70 830.00 | | 178 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 381.00 | 6 407.00 | | 13 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | 10 505.00 | 3 865.00 | 19 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 068.00 | 10 024.00 | 5 233.00 | 15 068.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100.00 | 36 261.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 168.00 | 46 285.00 | 5 233.00 | 15 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 085.00 | 5 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 843 662.00 | 2 843 662.00 | | 2 843 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
VW T.V.A. | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 800.00 | 3 002 800.00 | | 3 002 800.00 |