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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 351.00 | 8 201.00 | 36 151.00 | 44 351.00 |
AX Avances et acomptes | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 975.00 | 8 201.00 | 3 065 775.00 | 3 073 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 827.00 | | 183 827.00 | 183 827.00 |
BZ Autres créances | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
CF Disponibilités | 389 990.00 | | 389 990.00 | 389 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 745.00 | | 636 745.00 | 636 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 720.00 | 8 201.00 | 3 702 520.00 | 3 710 720.00 |
CU Autres participations | 3 014 000.00 | | 3 014 000.00 | 3 014 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 652.00 | 1 271 652.00 | | 1 271 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 842.00 | 112 157.00 | | 126 842.00 |
DG Autres réserves | 1 467 648.00 | 1 423 631.00 | | 1 467 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 976.00 | 293 702.00 | | 424 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 118.00 | 3 101 142.00 | | 3 291 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 223.00 | 41 534.00 | | 153 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 425.00 | 223 628.00 | | 244 425.00 |
EA Autres dettes | 13 753.00 | 4 306.00 | | 13 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 401.00 | 269 468.00 | | 411 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 520.00 | 3 370 611.00 | | 3 702 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 849.00 | | 1 628 849.00 | 1 628 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 849.00 | | 1 628 849.00 | 1 628 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 674.00 | 37 760.00 | | 52 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 869.00 | 1 407 119.00 | | 1 928 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 893.00 | 1 113 417.00 | | 1 503 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 976.00 | 293 702.00 | | 424 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 742.00 | | 50 748.00 | 3 025 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 014 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 3 073 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | 44 351.00 | 40.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 15 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 227.00 | | 35 124.00 | 9 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 15 624.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014 015.00 | | | 3 014 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825.00 | 2 376.00 | | 5 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | 2 376.00 | | 5 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 069.00 | 134 069.00 | | 134 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
UX Autres créances clients | 183 827.00 | | | 183 827.00 |
VB T. V. A. | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 755.00 | 246 755.00 | | 246 755.00 |
VW T.V.A. | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 401.00 | 411 401.00 | | 411 401.00 |