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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 737.00 | 27 405.00 | 5 332.00 | 32 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 789.00 | 8 579.00 | 7 210.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 620.00 | 39 078.00 | 40 542.00 | 79 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BT Marchandises | 101 106.00 | 14 155.00 | 86 952.00 | 101 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 432.00 | 14 155.00 | 152 277.00 | 166 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 052.00 | 53 232.00 | 192 819.00 | 246 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 683.00 | 22 016.00 | | 28 683.00 |
DL TOTAL (I) | 35 283.00 | 28 616.00 | | 35 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 183.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 822.00 | 82 986.00 | | 85 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 759.00 | 67 863.00 | | 43 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 676.00 | 8 922.00 | | 21 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845.00 | 11 638.00 | | 845.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 17 280.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 537.00 | 192 551.00 | | 157 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 819.00 | 221 167.00 | | 192 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 826 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 999 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 383.00 | 1 028 652.00 | | 1 051 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 700.00 | 1 006 637.00 | | 1 022 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 683.00 | 22 016.00 | | 28 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 339.00 | 5 186.00 | 3 447.00 | 37 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 246.00 | 5 186.00 | 3 447.00 | 34 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 537.00 | 157 537.00 | | 157 537.00 |