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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 7 343.00 | 32 657.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 340.00 | 62 736.00 | 209 603.00 | 272 340.00 |
BZ Autres créances | 1 912 548.00 | | 1 912 548.00 | 1 912 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 2 188 020.00 | | 2 188 020.00 | 2 188 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 258 568.00 | | 4 258 568.00 | 4 258 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 908.00 | 62 736.00 | 4 468 171.00 | 4 530 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
CU Autres participations | 153 196.00 | | 153 196.00 | 153 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 600 422.00 | 600 422.00 | | 600 422.00 |
DH Report à nouveau | -94 345.00 | | | -94 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237 340.00 | -94 345.00 | | 3 237 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 617.00 | 507 277.00 | | 3 744 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 764.00 | 289 309.00 | | 291 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 089.00 | 116 620.00 | | 11 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 746.00 | 4 600.00 | | 61 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 956.00 | 257 747.00 | | 355 956.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 9 684.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 553.00 | 677 962.00 | | 723 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 171.00 | 1 185 239.00 | | 4 468 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 289.00 | 493 557.00 | | 546 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 452.00 | | 67 224.00 | 404 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 336.00 | 176 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 336.00 | 272 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 393.00 | | 40 001.00 | 55 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 059.00 | | 27 223.00 | 349 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 393.00 | 7 344.00 | | 55 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 393.00 | 7 344.00 | | 55 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 848.00 | 227 848.00 | | 227 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VB T. V. A. | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 878 137.00 | 1 878 137.00 | | 1 878 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 405.00 | 112 423.00 | 71 982.00 | 184 405.00 |
VI Groupe et associés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 298.00 | 1 936 298.00 | | 1 936 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 272.00 | 546 290.00 | 71 982.00 | 618 272.00 |