| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 2 974.00 | 500.00 | 3 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 880.00 | 10 142.00 | 40 739.00 | 50 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 017.00 | 67 710.00 | 103 307.00 | 171 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 963.00 | 80 826.00 | 165 138.00 | 245 963.00 |
BT Marchandises | 2 452 656.00 | 213 113.00 | 2 239 543.00 | 2 452 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 384.00 | 4 410.00 | 1 478 974.00 | 1 483 384.00 |
BZ Autres créances | 1 306 790.00 | | 1 306 790.00 | 1 306 790.00 |
CF Disponibilités | 1 268 378.00 | | 1 268 378.00 | 1 268 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 407.00 | 217 523.00 | 6 323 884.00 | 6 541 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 370.00 | 298 348.00 | 6 489 022.00 | 6 787 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 876 334.00 | 661 001.00 | | 876 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 639.00 | 415 333.00 | | 264 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 973.00 | 1 516 334.00 | | 1 580 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 726.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 173.00 | 121 918.00 | | 48 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 177.00 | 3 670 204.00 | | 4 398 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 809.00 | 68 645.00 | | 85 809.00 |
EA Autres dettes | 375 421.00 | 386 496.00 | | 375 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 908 049.00 | 4 247 991.00 | | 4 908 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 022.00 | 5 764 324.00 | | 6 489 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 049.00 | 4 247 991.00 | | 4 908 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 726.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 511 340.00 | | 23 511 340.00 | 23 511 340.00 |
FG Production vendue services | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 585 791.00 | | 23 585 791.00 | 23 585 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 716 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 480 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 248 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 184.00 | 45 588.00 | | 28 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 195.00 | 40 267.00 | | 13 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 195.00 | 40 267.00 | | 13 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | 6 154.00 | | 3 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 181.00 | 89 880.00 | | 11 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 369.00 | 96 034.00 | | 14 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -55 767.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 434.00 | 216 351.00 | | 186 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 730 058.00 | 25 414 438.00 | | 23 730 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 465 419.00 | 24 999 105.00 | | 23 465 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 639.00 | 415 333.00 | | 264 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 587.00 | 28 888.00 | | 21 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 524.00 | | 82 739.00 | 178 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 20 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 245 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 221 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 161.00 | | 80 237.00 | 154 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 890.00 | | 2 502.00 | 20 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 295.00 | 36 850.00 | 1 319.00 | 45 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 231.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 553.00 | 36 619.00 | 1 319.00 | 42 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217 707.00 | 90 685.00 | 95 279.00 | 217 707.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 707.00 | 95 095.00 | 95 279.00 | 217 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 707.00 | 95 095.00 | 95 279.00 | 217 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 095.00 | 95 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 177.00 | 4 398 177.00 | | 4 398 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 421.00 | 375 421.00 | | 375 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 384.00 | | | 1 483 384.00 |
VB T. V. A. | 603 372.00 | | | 603 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 155.00 | | | 667 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 463.00 | 2 838 463.00 | | 2 838 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 049.00 | 4 908 049.00 | | 4 908 049.00 |