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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
AH Fonds commercial | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 352.00 | 58 404.00 | 11 948.00 | 70 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 319.00 | 65 476.00 | 28 843.00 | 94 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 673.00 | | 102 673.00 | 102 673.00 |
BZ Autres créances | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 640.00 | 65 476.00 | 163 164.00 | 228 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 481.00 | 27 200.00 | | 12 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | | 82 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 558.00 | 2 890.00 | | 11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 44 719.00 | 133 161.00 | | 44 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | 3 535.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 39 113.00 | | 5 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 490.00 | 112 933.00 | | 111 490.00 |
EA Autres dettes | | 1 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 445.00 | 157 225.00 | | 118 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 164.00 | 290 386.00 | | 163 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 445.00 | 157 225.00 | | 118 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 202.00 | | 10 176.00 | 90 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 058.00 | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 058.00 | 94 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 303.00 | | 4 118.00 | 68 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 058.00 | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 657.00 | 6 819.00 | | 58 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 654.00 | 6 819.00 | | 53 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 164.00 | 119 146.00 | 6 018.00 | 125 164.00 |
VW T.V.A. | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 445.00 | 118 445.00 | | 118 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 963.00 | 16 176.00 | | 16 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 350.00 | 129 220.00 | | 96 350.00 |
ST Autres comptes | 42 125.00 | 36 085.00 | | 42 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 712.00 | 41 045.00 | | 42 712.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 489.00 | 17 919.00 | | 24 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 130.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 033.00 | 16 306.00 | | 17 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 460.00 | 73 764.00 | | 74 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 258.00 | 40 288.00 | | 34 258.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 176.00 | 224 270.00 | | 207 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |