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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 948.00 | 26 239.00 | 709.00 | 26 948.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 82 816.00 | 60 868.00 | 21 947.00 | 82 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 160.00 | 72 456.00 | 30 704.00 | 103 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 724.00 | 159 564.00 | 570 160.00 | 729 724.00 |
BN En cours de production de biens | 238 531.00 | | 238 531.00 | 238 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 783.00 | 31 567.00 | 493 217.00 | 524 783.00 |
BZ Autres créances | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
CF Disponibilités | 264 291.00 | | 264 291.00 | 264 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 728.00 | 31 567.00 | 1 056 161.00 | 1 087 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 451.00 | 191 130.00 | 1 626 321.00 | 1 817 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 38 457.00 | 20 190.00 | | 38 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 689.00 | 136 267.00 | | 146 689.00 |
DL TOTAL (I) | 432 646.00 | 403 957.00 | | 432 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 725.00 | 41 019.00 | | 43 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 725.00 | 41 019.00 | | 43 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 176.00 | 34 103.00 | | 26 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 146.00 | 204 245.00 | | 209 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 692.00 | 93 358.00 | | 138 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 028.00 | 246 693.00 | | 280 028.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | 358.00 | | 2 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 115.00 | 445 338.00 | | 493 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 951.00 | 1 024 096.00 | | 1 149 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 321.00 | 1 469 071.00 | | 1 626 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 765.00 | 997 925.00 | | 1 131 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 121.00 | | 20 475.00 | 716 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 872.00 | 729 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 872.00 | 185 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 948.00 | | | 526 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 373.00 | | 20 475.00 | 172 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 245.00 | 17 191.00 | 6 872.00 | 149 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 949.00 | 2 290.00 | | 23 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 296.00 | 14 901.00 | 6 872.00 | 125 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 019.00 | 2 706.00 | | 41 019.00 |
6T Sur comptes clients | 29 088.00 | 14 117.00 | 11 638.00 | 29 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 088.00 | 14 117.00 | 11 638.00 | 29 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 107.00 | 16 823.00 | 11 638.00 | 70 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 823.00 | 11 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 692.00 | 138 692.00 | | 138 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 971.00 | 87 971.00 | | 87 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 115.00 | 493 115.00 | | 493 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 524 783.00 | 524 783.00 | | 524 783.00 |
VB T. V. A. | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 176.00 | 7 990.00 | 18 186.00 | 26 176.00 |
VI Groupe et associés | 205 196.00 | 205 196.00 | | 205 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 705.00 | 584 905.00 | 16 800.00 | 601 705.00 |
VW T.V.A. | 116 549.00 | 116 549.00 | | 116 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 951.00 | 1 131 765.00 | 18 186.00 | 1 149 951.00 |