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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 868 263.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 172.00 | 2 237.00 | 8 934.00 | 11 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 768 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 469 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 106 395.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 741 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 614.00 | |
BZ Autres créances | | | 971 651.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 677 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 6 519 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 625 731.00 | |
CU Autres participations | 7 990 285.00 | | 7 990 285.00 | 7 990 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049 898.00 | 7 401 529.00 | | 8 049 898.00 |
DG Autres réserves | 7 386 533.00 | 7 546 905.00 | | 7 386 533.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 395.00 | 1 148 569.00 | | 1 289 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 611.00 | 339 628.00 | | 475 611.00 |
DL TOTAL (I) | 9 379 292.00 | 8 590 098.00 | | 9 379 292.00 |
DP Provisions pour risques | 241 688.00 | 235 190.00 | | 241 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 688.00 | 287 602.00 | | 241 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907 932.00 | 6 830 724.00 | | 5 907 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 127.00 | 3 394 685.00 | | 3 077 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 392.00 | 331 026.00 | | 148 392.00 |
EA Autres dettes | 2 000 485.00 | 2 186 325.00 | | 2 000 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 985 544.00 | 12 411 734.00 | | 10 985 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 625 731.00 | 21 306 165.00 | | 20 625 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 918.00 | 426 571.00 | | 724 918.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 19 207.00 | 16 731.00 | | 19 207.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 207.00 | 16 731.00 | | 19 207.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 52 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 024 758.00 | |
FG Production vendue services | 1 150 610.00 | | 1 150 610.00 | 1 150 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 024 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 230 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 458 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 003 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 723.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 704 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 988.00 | 46 837.00 | | 28 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 719.00 | 62 346.00 | | 205 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 8 200.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 719.00 | 62 346.00 | | 205 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 261.00 | 38 451.00 | | 74 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 200.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 261.00 | 38 451.00 | | 74 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 458.00 | 23 895.00 | | 131 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -430 189.00 | -383 217.00 | | -430 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 682.00 | 1 545 957.00 | | 1 708 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 071.00 | 1 206 329.00 | | 1 233 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 611.00 | 339 628.00 | | 475 611.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 293 386.00 | 1 121 386.00 | | 1 293 386.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 293 386.00 | 1 121 386.00 | | 1 293 386.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 991.00 | -27 183.00 | | 3 991.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 289 395.00 | 1 148 569.00 | | 1 289 395.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 136 809.00 | | 48 431.00 | 8 136 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 990 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 8 183 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 923.00 | | 48 431.00 | 144 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 991 885.00 | | | 7 991 885.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 336.00 | 1 902.00 | | 139 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 336.00 | 1 902.00 | | 139 336.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
UX Autres créances clients | 186 060.00 | 186 060.00 | | 186 060.00 |
VB T. V. A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VC Groupe et associés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VI Groupe et associés | 455 187.00 | 455 187.00 | | 455 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 043.00 | 259 043.00 | | 259 043.00 |
VW T.V.A. | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 918.00 | 724 918.00 | | 724 918.00 |