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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 597.00 | 1 218.00 | 2 378.00 | 3 597.00 |
040 Immobilisations financières | 3 074 351.00 | | 3 074 351.00 | 3 074 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 078 155.00 | 1 426.00 | 3 076 729.00 | 3 078 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 276 938.00 | 10 026.00 | 266 912.00 | 276 938.00 |
084 Disponibilités | 1 883 739.00 | | 1 883 739.00 | 1 883 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 207 659.00 | 10 026.00 | 2 197 633.00 | 2 207 659.00 |
110 Total général Actif | 5 285 815.00 | 11 452.00 | 5 274 362.00 | 5 285 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 254 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 907 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 053 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 754 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 274 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
224 Production immobilisée | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 154.00 | | | 150 154.00 |
242 Autres charges externes. | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
252 Charges sociales | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 399.00 | | | 180 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 245.00 | | | -30 245.00 |
280 Produits financiers | 1 100 478.00 | | | 1 100 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
294 Charges financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 053 184.00 | | | 1 053 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 077 616.00 | | | 3 077 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |