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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 000.00 | 53 710.00 | 39 290.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 000.00 | 53 710.00 | 39 290.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
BZ Autres créances | 110 777.00 | | 110 777.00 | 110 777.00 |
CF Disponibilités | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 169.00 | | 188 169.00 | 188 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 169.00 | 53 710.00 | 227 459.00 | 281 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 675.00 | 90 452.00 | | 120 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 073.00 | 30 223.00 | | -16 073.00 |
DL TOTAL (I) | 163 402.00 | 179 475.00 | | 163 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 557.00 | | 6 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 402.00 | 28 230.00 | | 27 402.00 |
EA Autres dettes | 30 035.00 | 6 877.00 | | 30 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 057.00 | 41 664.00 | | 64 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 459.00 | 232 138.00 | | 227 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 057.00 | 41 664.00 | | 64 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 043.00 | | 294 043.00 | 294 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 043.00 | | 294 043.00 | 294 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 750.00 | 37 126.00 | | 64 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 4 011.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 043.00 | 374 165.00 | | 315 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 116.00 | 343 942.00 | | 331 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 073.00 | 30 223.00 | | -16 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 255.00 | 8 455.00 | | 45 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 255.00 | 8 455.00 | | 45 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
UX Autres créances clients | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 101 824.00 | | | 101 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 031.00 | 178 031.00 | | 178 031.00 |
VW T.V.A. | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |