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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 721.00 | 366.00 | 5 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AP Constructions | 85 186.00 | 83 114.00 | 2 072.00 | 85 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 300.00 | 105 102.00 | 198.00 | 105 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 697.00 | 186 963.00 | 89 733.00 | 276 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 595.00 | 5 448.00 | 29 147.00 | 34 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 427.00 | 385 349.00 | 2 084 078.00 | 2 469 427.00 |
BT Marchandises | 216 268.00 | | 216 268.00 | 216 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
BZ Autres créances | 616 829.00 | | 616 829.00 | 616 829.00 |
CF Disponibilités | 173 114.00 | | 173 114.00 | 173 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 551.00 | | 1 069 551.00 | 1 069 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 978.00 | 385 349.00 | 3 153 629.00 | 3 538 978.00 |
CU Autres participations | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 931 071.00 | 800 665.00 | | 931 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 460.00 | 130 606.00 | | 308 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 731.00 | 933 271.00 | | 1 241 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 349.00 | 1 680 612.00 | | 1 503 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 575.00 | 63 277.00 | | 23 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 165.00 | 169 554.00 | | 236 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 138.00 | 72 088.00 | | 148 138.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 984.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 898.00 | 1 986 515.00 | | 1 911 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 629.00 | 2 919 786.00 | | 3 153 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 392.00 | 490 846.00 | | 592 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 146.00 | | 11 627.00 | 2 465 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 347.00 | 2 469 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 347.00 | 467 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 087.00 | | | 1 955 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 904.00 | | 11 628.00 | 462 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 155.00 | | 2.00 | 47 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 145.00 | 57 651.00 | 6 896.00 | 329 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | 1 084.00 | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 508.00 | 56 567.00 | 6 896.00 | 325 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 775.00 | 240 775.00 | | 240 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
UX Autres créances clients | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 240.00 | 178 181.00 | 711 228.00 | 1 503 240.00 |
VI Groupe et associés | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 104.00 | 612 104.00 | | 612 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 153.00 | 669 558.00 | 34 595.00 | 704 153.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 451.00 | 592 392.00 | 711 228.00 | 1 917 451.00 |