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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 073.00 | 22 397.00 | 676.00 | 23 073.00 |
040 Immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 574.00 | 22 397.00 | 74 177.00 | 96 574.00 |
060 Stock marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
072 Créances – Autres | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
084 Disponibilités | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
110 Total général Actif | 134 640.00 | 22 397.00 | 112 243.00 | 134 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 507.00 | | | 145 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 586.00 | | | 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 112.00 | | | 159 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 820.00 | | | 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
242 Autres charges externes. | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
252 Charges sociales | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | | | 279.00 |
262 Autres charges | 475.00 | | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 197.00 | | | 158 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 914.00 | | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 574.00 | | | 96 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |