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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 056.00 | | 1 297 056.00 | 1 297 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 794.00 | 130 651.00 | 7 143.00 | 137 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 145.00 | 130 651.00 | 1 318 494.00 | 1 449 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 377.00 | 22 827.00 | 549 550.00 | 572 377.00 |
BZ Autres créances | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 602.00 | 22 827.00 | 638 775.00 | 661 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 747.00 | 153 478.00 | 1 957 268.00 | 2 110 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 200.00 | 1 510 200.00 | | 1 510 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 410.00 | 43 900.00 | | 46 410.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 849.00 | 49.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | 6 311.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 686.00 | 1 560 499.00 | | 1 560 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 495.00 | 81 541.00 | | 82 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 056.00 | 66 924.00 | | 43 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | 41 181.00 | | 24 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 665.00 | 276 894.00 | | 246 665.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 582.00 | 574 480.00 | | 396 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 268.00 | 2 134 979.00 | | 1 957 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 095 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 095 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 172.00 | |
GE Autres charges | | | 15 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 273.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 929.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -656.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 22 543.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 807.00 | 2 195 373.00 | | 2 125 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 620.00 | 2 189 062.00 | | 2 125 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187.00 | 6 311.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 095.00 | | 1 050.00 | 1 448 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 056.00 | | | 1 297 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 744.00 | | 1 050.00 | 136 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 671.00 | 6 980.00 | | 123 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 671.00 | 6 980.00 | | 123 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
UX Autres créances clients | 572 377.00 | 535 372.00 | 37 005.00 | 572 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 431.00 | 19 813.00 | 53 617.00 | 73 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VP Divers | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 665.00 | 246 665.00 | | 246 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 587.00 | 578 287.00 | 51 300.00 | 629 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 582.00 | 342 965.00 | 53 617.00 | 396 582.00 |