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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763 950.00 | 534 772.00 | 229 178.00 | 763 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 341.00 | 176 299.00 | 9 041.00 | 185 341.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AN Terrains | 5 681 686.00 | 1 015 493.00 | 4 666 193.00 | 5 681 686.00 |
AP Constructions | 22 952 646.00 | 11 712 478.00 | 11 240 168.00 | 22 952 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374 671.00 | 4 853 337.00 | 1 521 333.00 | 6 374 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 015.00 | 1 498 897.00 | 386 117.00 | 1 885 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 340.00 | | 125 340.00 | 125 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 114.00 | | 460 114.00 | 460 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618 084.00 | | 618 084.00 | 618 084.00 |
BF Prêts | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 629 256.00 | 19 791 279.00 | 20 837 976.00 | 40 629 256.00 |
BT Marchandises | 8 558 641.00 | | 8 558 641.00 | 8 558 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 302.00 | | 288 302.00 | 288 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 264.00 | 23 997.00 | 1 039 267.00 | 1 063 264.00 |
BZ Autres créances | 6 642 788.00 | 558 774.00 | 6 084 014.00 | 6 642 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 161 906.00 | 26 250.00 | 5 135 655.00 | 5 161 906.00 |
CF Disponibilités | 7 901 282.00 | | 7 901 282.00 | 7 901 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 164.00 | | 255 164.00 | 255 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 871 350.00 | 609 021.00 | 29 262 328.00 | 29 871 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 500 606.00 | 20 400 300.00 | 50 100 305.00 | 70 500 606.00 |
CU Autres participations | 1 451 248.00 | | 1 451 248.00 | 1 451 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 23 153 508.00 | 21 128 249.00 | | 23 153 508.00 |
DL TOTAL (I) | 30 882 046.00 | 28 753 508.00 | | 30 882 046.00 |
DP Provisions pour risques | 225 254.00 | 270 326.00 | | 225 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 100.00 | 567 627.00 | | 599 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 354.00 | 837 953.00 | | 824 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980 408.00 | 6 607 502.00 | | 4 980 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356 408.00 | 8 359 230.00 | | 8 356 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 349 435.00 | 3 590 601.00 | | 4 349 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 448.00 | 32 536.00 | | 50 448.00 |
EA Autres dettes | 616 589.00 | 973 563.00 | | 616 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 353 288.00 | 19 563 432.00 | | 18 353 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 100 305.00 | 49 193 182.00 | | 50 100 305.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 728 537.00 | 2 625 259.00 | | 2 728 537.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 40 615.00 | 38 288.00 | | 40 615.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 40 615.00 | 38 288.00 | | 40 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 727 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 762 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 592 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 126 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 558 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 685 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 449 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 261.00 | |
GE Autres charges | | | 78 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 688 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 438 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 024.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 042.00 | 118 670.00 | | 71 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 200.00 | 39 261.00 | | 37 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 242.00 | 157 931.00 | | 108 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 220.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 069.00 | 599.00 | | 7 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | 120 995.00 | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 237.00 | 121 814.00 | | 86 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 005.00 | 36 116.00 | | 22 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878 195.00 | 1 032 870.00 | | 878 195.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -16 244.00 | -79 943.00 | | -16 244.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 733 159.00 | 2 629 717.00 | | 2 733 159.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 733 159.00 | 2 629 717.00 | | 2 733 159.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 728 537.00 | 2 625 259.00 | | 2 728 537.00 |