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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 388.00 | 14 384.00 | 4.00 | 14 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 372.00 | 34 368.00 | 67 004.00 | 101 372.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 075.00 | 34 368.00 | 98 708.00 | 133 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 452.00 | | | -48 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DL TOTAL (I) | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 237.00 | | 148 237.00 | 148 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 237.00 | | 148 237.00 | 148 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 994.00 | | | 162 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 426.00 | | | 143 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 264.00 | | 108.00 | 101 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 498.00 | | 108.00 | 31 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 233.00 | 135.00 | | 34 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 466.00 | 135.00 | | 31 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6.00 | | | -6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
ST Autres comptes | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 125.00 | | | 41 125.00 |