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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 542.00 | 122.00 | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
AP Constructions | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 789.00 | 17 649.00 | 19 140.00 | 36 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 245.00 | 15 438.00 | 6 807.00 | 22 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 753.00 | 48 845.00 | 150 908.00 | 199 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 628.00 | | 84 628.00 | 84 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 507.00 | 11 825.00 | 249 682.00 | 261 507.00 |
BZ Autres créances | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
CF Disponibilités | 235 298.00 | | 235 298.00 | 235 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 250.00 | 11 825.00 | 644 424.00 | 656 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 003.00 | 60 670.00 | 795 332.00 | 856 003.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 202 118.00 | 192 770.00 | | 202 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 873.00 | 59 348.00 | | 83 873.00 |
DL TOTAL (I) | 326 692.00 | 292 818.00 | | 326 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809.00 | 6 213.00 | | 4 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 32 954.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 602.00 | 218 202.00 | | 237 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 980.00 | 76 833.00 | | 59 980.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | 4 748.00 | | 10 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 072.00 | 25 635.00 | | 154 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 641.00 | 364 585.00 | | 468 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 332.00 | 657 403.00 | | 795 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 17.00 | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 502.00 | 4 239.00 | 897.00 | 45 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 165.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 126.00 | 4 074.00 | 897.00 | 42 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 873.00 | | 47.00 | 11 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 873.00 | | 47.00 | 11 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 873.00 | | 47.00 | 11 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 602.00 | 237 602.00 | | 237 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 072.00 | 154 072.00 | | 154 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 809.00 | 2 218.00 | 2 591.00 | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 323.00 | 336 323.00 | | 336 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 462.00 | 336 323.00 | 139.00 | 336 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 641.00 | 466 050.00 | 2 591.00 | 468 641.00 |