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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 3 396.00 | 2 594.00 | 5 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 725.00 | 14 063.00 | 208 662.00 | 222 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 287.00 | 24 927.00 | 211 359.00 | 236 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BT Marchandises | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 924.00 | | 99 924.00 | 99 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 210.00 | 24 927.00 | 311 283.00 | 336 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
DH Report à nouveau | -30 166.00 | | | -30 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 208.00 | | | -32 208.00 |
DL TOTAL (I) | 114 758.00 | | | 114 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 525.00 | | | 196 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 283.00 | | | 311 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 525.00 | | | 196 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 208.00 | | | -32 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 142.00 | | 5 145.00 | 231 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 570.00 | | 5 145.00 | 223 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 389.00 | 4 538.00 | | 20 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 921.00 | 4 538.00 | | 12 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VI Groupe et associés | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 432.00 | 95 328.00 | 104.00 | 95 432.00 |
VW T.V.A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 525.00 | 196 525.00 | | 196 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
ST Autres comptes | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 964.00 | | | 964.00 |
YT Sous‐traitance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 898.00 | | | 45 898.00 |