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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BT Marchandises | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 307.00 | 403.00 | 40 903.00 | 41 307.00 |
BZ Autres créances | 221 963.00 | | 221 963.00 | 221 963.00 |
CF Disponibilités | 433 249.00 | | 433 249.00 | 433 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 814.00 | 403.00 | 719 410.00 | 719 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 814.00 | 403.00 | 719 410.00 | 719 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DH Report à nouveau | 48 430.00 | 51 074.00 | | 48 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 524.00 | -2 644.00 | | -57 524.00 |
DL TOTAL (I) | -70.00 | 57 454.00 | | -70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 536.00 | 125 005.00 | | 168 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 975.00 | 118 529.00 | | 133 975.00 |
EA Autres dettes | 416 969.00 | | | 416 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 481.00 | 243 730.00 | | 719 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 410.00 | 301 184.00 | | 719 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 175.00 | | 1 804 175.00 | 1 804 175.00 |
FG Production vendue services | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 290.00 | | 1 822 290.00 | 1 822 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 73 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 124.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 124.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | -124.00 | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | -16 461.00 | | 6 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 691.00 | 677 316.00 | | 1 824 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 216.00 | 679 960.00 | | 1 882 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 524.00 | -2 644.00 | | -57 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 536.00 | 168 536.00 | | 168 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 969.00 | 416 969.00 | | 416 969.00 |
UX Autres créances clients | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VC Groupe et associés | 207 444.00 | 207 444.00 | | 207 444.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 553.00 | 263 553.00 | | 263 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 481.00 | 719 481.00 | | 719 481.00 |