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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
AH Fonds commercial | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
AN Terrains | 32 858.00 | 2 182.00 | 30 675.00 | 32 858.00 |
AP Constructions | 244 687.00 | 11 502.00 | 233 185.00 | 244 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 736.00 | 1 877 978.00 | 403 757.00 | 2 281 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 066.00 | 21 737.00 | 18 328.00 | 40 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 635.00 | | 136 635.00 | 136 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 289.00 | 1 936 146.00 | 852 142.00 | 2 788 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 601.00 | | 609 601.00 | 609 601.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 693 893.00 | | 693 893.00 | 693 893.00 |
BT Marchandises | 1 406 940.00 | | 1 406 940.00 | 1 406 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 794.00 | 2 183.00 | 869 611.00 | 871 794.00 |
BZ Autres créances | 602 615.00 | | 602 615.00 | 602 615.00 |
CF Disponibilités | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 208.00 | | 483 208.00 | 483 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 849.00 | 2 183.00 | 4 783 665.00 | 4 785 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 138.00 | 1 938 329.00 | 5 635 806.00 | 7 574 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 000.00 | 2 391 000.00 | | 1 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -299 097.00 | -299 097.00 | | -299 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 017.00 | 169 017.00 | | 169 017.00 |
DG Autres réserves | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
DH Report à nouveau | -3 910.00 | -993 625.00 | | -3 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 567 038.00 | -1 210 284.00 | | -1 567 038.00 |
DL TOTAL (I) | -173 503.00 | 143 535.00 | | -173 503.00 |
DP Provisions pour risques | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 633.00 | 1 006 222.00 | | 967 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 301.00 | 1 466 236.00 | | 2 569 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 035.00 | 1 000 583.00 | | 1 701 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 373.00 | 292 268.00 | | 301 373.00 |
EA Autres dettes | 150 968.00 | 79 950.00 | | 150 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 690 311.00 | 3 845 262.00 | | 5 690 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 808.00 | 3 988 797.00 | | 5 635 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 882 331.00 | 2 880 274.00 | | 4 882 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 522.00 | 3 676.00 | | 2 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 357 606.00 | 50 568.00 | 3 408 175.00 | 3 357 606.00 |
FD Production vendue biens | 5 611 277.00 | 371 631.00 | 5 982 908.00 | 5 611 277.00 |
FG Production vendue services | 297 388.00 | 675.00 | 298 063.00 | 297 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 266 272.00 | 422 874.00 | 9 689 147.00 | 9 266 272.00 |
FM Production stockée | | | -135 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 639 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 457 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 839 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 979 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 339 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 391 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 739.00 | 8 640.00 | | 64 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 147.00 | 1 309.00 | | 1 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | 8 227.00 | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | 8 227.00 | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 848.00 | 8 971.00 | | 59 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 848.00 | 8 971.00 | | 178 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 631.00 | -743.00 | | -175 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 645 066.00 | 6 395 547.00 | | 9 645 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 212 105.00 | 7 605 831.00 | | 11 212 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 567 038.00 | -1 210 284.00 | | -1 567 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 151.00 | 5 022.00 | | 10 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 609.00 | | 434 624.00 | 2 457 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 944.00 | 2 788 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 333.00 | 52 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 611.00 | 2 599 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 351.00 | | 432 609.00 | 2 268 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 620.00 | | 2 015.00 | 134 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 625.00 | 109 465.00 | 103 944.00 | 1 930 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 954.00 | 124.00 | 2 333.00 | 24 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 671.00 | 109 341.00 | 101 611.00 | 1 905 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 203.00 | | 11 020.00 | 13 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 203.00 | 119 000.00 | 11 020.00 | 13 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 035.00 | 1 701 035.00 | | 1 701 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 304.00 | 107 304.00 | | 107 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 365.00 | 147 365.00 | | 147 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 969.00 | 150 969.00 | | 150 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 635.00 | | 136 635.00 | 136 635.00 |
UX Autres créances clients | 869 175.00 | 869 175.00 | | 869 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 111.00 | 157 130.00 | 807 980.00 | 965 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 569 301.00 | 2 569 301.00 | | 2 569 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 937.00 | 512 937.00 | | 512 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 209.00 | 483 209.00 | | 483 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 254.00 | 1 957 619.00 | 136 635.00 | 2 094 254.00 |
VW T.V.A. | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 312.00 | 4 882 331.00 | 807 980.00 | 5 690 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |