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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 059.00 | 232.00 | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 565.00 | 20 864.00 | 3 701.00 | 24 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 447.00 | 28 903.00 | 11 543.00 | 40 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 453.00 | 52 826.00 | 90 626.00 | 143 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 888.00 | 5 229.00 | 423 658.00 | 428 888.00 |
BZ Autres créances | 169 589.00 | | 169 589.00 | 169 589.00 |
CF Disponibilités | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 266.00 | 5 229.00 | 711 037.00 | 716 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 719.00 | 58 056.00 | 801 664.00 | 859 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 248 091.00 | 244 222.00 | | 248 091.00 |
DH Report à nouveau | | -7 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 760.00 | 11 136.00 | | 35 760.00 |
DL TOTAL (I) | 311 351.00 | 275 591.00 | | 311 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 239.00 | 97 561.00 | | 73 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 982.00 | 28 880.00 | | 28 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 072.00 | 204 573.00 | | 297 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 537.00 | 75 341.00 | | 90 537.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 312.00 | 406 355.00 | | 490 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 664.00 | 681 946.00 | | 801 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 419.00 | | 1 166 419.00 | 1 166 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 419.00 | | 1 166 419.00 | 1 166 419.00 |
FM Production stockée | | | -6 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 11 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 9 250.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 250.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 68.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 68.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 9 182.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 476.00 | 1 129 114.00 | | 1 190 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 716.00 | 1 117 978.00 | | 1 154 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 760.00 | 11 136.00 | | 35 760.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 738.00 | 25 187.00 | | 29 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 058.00 | | 6 543.00 | 137 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 143 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 65 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 617.00 | | 6 543.00 | 58 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 308.00 | 5 666.00 | 148.00 | 47 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 857.00 | 202.00 | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 451.00 | 5 464.00 | 148.00 | 44 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 072.00 | 297 072.00 | | 297 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 428 888.00 | 428 888.00 | | 428 888.00 |
VB T. V. A. | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
VC Groupe et associés | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 213.00 | 22 204.00 | 51 010.00 | 73 213.00 |
VI Groupe et associés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 067.00 | 603 067.00 | | 603 067.00 |
VW T.V.A. | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 312.00 | 439 303.00 | 51 010.00 | 490 312.00 |