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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 090.00 | 52 867.00 | 13 224.00 | 66 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 763.00 | 91 977.00 | 42 786.00 | 134 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 194.00 | 144 844.00 | 288 350.00 | 433 194.00 |
BT Marchandises | 253 543.00 | | 253 543.00 | 253 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CF Disponibilités | 245 962.00 | | 245 962.00 | 245 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 066.00 | | 561 066.00 | 561 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 260.00 | 144 844.00 | 849 416.00 | 994 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 477 188.00 | 440 778.00 | | 477 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 469.00 | 36 410.00 | | 35 469.00 |
DL TOTAL (I) | 713 407.00 | 677 938.00 | | 713 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784.00 | 15 309.00 | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 799.00 | 69 653.00 | | 88 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 426.00 | 44 961.00 | | 41 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 009.00 | 129 924.00 | | 136 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 416.00 | 807 862.00 | | 849 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 732.00 | | 7 462.00 | 425 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 392.00 | | 7 462.00 | 193 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 885.00 | 12 959.00 | | 131 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 885.00 | 12 959.00 | | 131 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 799.00 | 88 799.00 | | 88 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VI Groupe et associés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 009.00 | 136 009.00 | | 136 009.00 |