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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 499.00 | 49 009.00 | 6 490.00 | 55 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 164.00 | 35 628.00 | 10 536.00 | 46 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 087.00 | 87 007.00 | 216 080.00 | 303 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BN En cours de production de biens | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BT Marchandises | 75 949.00 | | 75 949.00 | 75 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 133.00 | 5 357.00 | 41 776.00 | 47 133.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CF Disponibilités | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 393.00 | 5 357.00 | 221 036.00 | 226 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 480.00 | 92 364.00 | 437 117.00 | 529 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 978.00 | | | 135 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DL TOTAL (I) | 256 090.00 | | | 256 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 134.00 | | | 104 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 026.00 | | | 181 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 117.00 | | | 437 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 026.00 | | | 181 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 917.00 | | 893 917.00 | 893 917.00 |
FG Production vendue services | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 227.00 | | 1 050 227.00 | 1 050 227.00 |
FM Production stockée | | | -4 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 062.00 | | | 1 055 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 950.00 | | | 1 044 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 254.00 | | 5 833.00 | 297 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 370.00 | | | 201 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 830.00 | | 5 833.00 | 95 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 877.00 | 6 130.00 | | 80 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 507.00 | 6 130.00 | | 78 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 166.00 | 3 190.00 | | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | 3 190.00 | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | 3 190.00 | | 2 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 134.00 | 104 134.00 | | 104 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VI Groupe et associés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 479.00 | 67 424.00 | 54.00 | 67 479.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 026.00 | 181 026.00 | | 181 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
ST Autres comptes | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160.00 | | | 160.00 |
YT Sous‐traitance | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 763.00 | | | 182 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 487.00 | | | 132 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 565.00 | | | 127 565.00 |