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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 163.00 | 22 769.00 | 394.00 | 23 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 212.00 | 81 597.00 | 5 614.00 | 87 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 830.00 | 104 367.00 | 37 462.00 | 141 830.00 |
BT Marchandises | 521 342.00 | 8 715.00 | 512 627.00 | 521 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 429.00 | 179.00 | 27 250.00 | 27 429.00 |
BZ Autres créances | 290 215.00 | | 290 215.00 | 290 215.00 |
CF Disponibilités | 129 143.00 | | 129 143.00 | 129 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 621.00 | 8 894.00 | 961 727.00 | 970 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 451.00 | 113 261.00 | 999 190.00 | 1 112 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 040.00 | 227 040.00 | | 227 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 702.00 | 55 009.00 | | 133 702.00 |
DL TOTAL (I) | 383 449.00 | 304 755.00 | | 383 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 250.00 | 223 108.00 | | 229 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 759.00 | 14 891.00 | | 35 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 017.00 | 444 401.00 | | 273 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 344.00 | 73 797.00 | | 50 344.00 |
EA Autres dettes | 27 369.00 | 47 898.00 | | 27 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 740.00 | 804 097.00 | | 615 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 190.00 | 1 123 680.00 | | 999 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 250.00 | | | 229 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 017.00 | 273 017.00 | | 273 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
UX Autres créances clients | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VI Groupe et associés | 229 251.00 | 229 251.00 | | 229 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 251.00 | 251 251.00 | | 251 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 699.00 | 318 735.00 | 964.00 | 319 699.00 |
VW T.V.A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 982.00 | 579 982.00 | | 579 982.00 |