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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 326.00 | 6 622.00 | 704.00 | 7 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 445.00 | 74 534.00 | 18 910.00 | 93 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 863.00 | 81 156.00 | 19 706.00 | 100 863.00 |
BT Marchandises | 398 229.00 | 1 392.00 | 396 837.00 | 398 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
CF Disponibilités | 233 721.00 | | 233 721.00 | 233 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 191.00 | 1 392.00 | 697 799.00 | 699 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 055.00 | 82 548.00 | 717 506.00 | 800 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 900.00 | 361 900.00 | | 361 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 842.00 | 5 344.00 | | 5 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 677.00 | 9 967.00 | | 33 677.00 |
DL TOTAL (I) | 401 421.00 | 377 213.00 | | 401 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 316.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 775.00 | 27 477.00 | | 20 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 876.00 | 4 495.00 | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 086.00 | 191 111.00 | | 120 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 681.00 | 66 287.00 | | 73 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
EA Autres dettes | 89 281.00 | 87 478.00 | | 89 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 083.00 | 382 232.00 | | 316 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 506.00 | 764 762.00 | | 717 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 087.00 | 120 087.00 | | 120 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VC Groupe et associés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 556.00 | 6 774.00 | 13 782.00 | 20 556.00 |
VI Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 333.00 | 67 241.00 | 91.00 | 67 333.00 |
VW T.V.A. | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 083.00 | 302 302.00 | 13 782.00 | 316 083.00 |