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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 457.00 | 3 017.00 | 4 439.00 | 7 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 957.00 | 3 017.00 | 47 939.00 | 50 957.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 383.00 | | 486 383.00 | 486 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 341.00 | 3 017.00 | 534 323.00 | 537 341.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 512.00 | | | 296 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
DH Report à nouveau | -21 644.00 | | | -21 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 247.00 | | | -13 247.00 |
DL TOTAL (I) | 359 749.00 | | | 359 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 421.00 | | | 168 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | | | 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 573.00 | | | 174 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 323.00 | | | 534 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 573.00 | | | 174 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 584.00 | | | 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 247.00 | | | -13 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 455.00 | | 6 351.00 | 93 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 43 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 849.00 | 50 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 7 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955.00 | | 5 351.00 | 3 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 500.00 | | 1 000.00 | 89 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742.00 | 965.00 | 1 689.00 | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | 965.00 | 1 689.00 | 3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 422.00 | 168 422.00 | | 168 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 257.00 | 367.00 | 42 890.00 | 43 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 574.00 | 174 574.00 | | 174 574.00 |