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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 307.00 | 4 103.00 | 92 204.00 | 96 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 716.00 | 87 971.00 | 23 744.00 | 111 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 621.00 | 92 074.00 | 379 547.00 | 471 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 913.00 | | 189 913.00 | 189 913.00 |
BZ Autres créances | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 017.00 | | 253 017.00 | 253 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 637.00 | 92 074.00 | 632 563.00 | 724 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 360 004.00 | 314 684.00 | | 360 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 120.00 | 45 320.00 | | -14 120.00 |
DL TOTAL (I) | 361 284.00 | 375 404.00 | | 361 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 901.00 | 26 392.00 | | 123 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 877.00 | 47 423.00 | | 44 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 377.00 | 73 590.00 | | 100 377.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 2 704.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 279.00 | 150 194.00 | | 271 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 563.00 | 525 598.00 | | 632 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 357.00 | 137 222.00 | | 216 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 638.00 | | 188 983.00 | 374 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 471 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 208 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 073.00 | | 188 950.00 | 111 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 565.00 | | 34.00 | 13 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 341.00 | 13 733.00 | | 78 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 341.00 | 13 733.00 | | 78 341.00 |