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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 780.00 | 660.00 | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 837.00 | 22 483.00 | 28 354.00 | 50 837.00 |
040 Immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 510.00 | 23 263.00 | 167 247.00 | 190 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
072 Créances – Autres | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
084 Disponibilités | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
088 Caisse | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
110 Total général Actif | 231 550.00 | 23 263.00 | 208 287.00 | 231 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 514.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 957.00 | 113 988.00 | | 96 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 089.00 | 25 071.00 | | 63 089.00 |
230 Autres produits | 16 719.00 | 6 445.00 | | 16 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 766.00 | 145 504.00 | | 176 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 841.00 | 33 647.00 | | 30 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | -277.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 53 278.00 | 47 995.00 | | 53 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 469.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 071.00 | 29 227.00 | | 31 071.00 |
252 Charges sociales | 6 622.00 | 5 240.00 | | 6 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 229.00 | 1 108.00 | | 3 229.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 43.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 737.00 | 118 452.00 | | 125 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 029.00 | 27 052.00 | | 51 029.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 520.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 030.00 | 26 532.00 | | 50 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 693.00 | | | 164 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |