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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 653.00 | 35 006.00 | 20 646.00 | 55 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 329.00 | 20 469.00 | 44 860.00 | 65 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 772.00 | 55 475.00 | 101 296.00 | 156 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 792.00 | | 171 792.00 | 171 792.00 |
BN En cours de production de biens | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 696.00 | 6 247.00 | 644 449.00 | 650 696.00 |
BZ Autres créances | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
CF Disponibilités | 129 802.00 | | 129 802.00 | 129 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 024.00 | 6 247.00 | 1 101 778.00 | 1 108 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 796.00 | 61 722.00 | 1 203 074.00 | 1 264 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 347.00 | 305 951.00 | | 321 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568.00 | 15 396.00 | | -1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 429 779.00 | 431 347.00 | | 429 779.00 |
DP Provisions pour risques | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 528.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 375.00 | 266 210.00 | | 318 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 692.00 | 112 228.00 | | 92 692.00 |
EA Autres dettes | 33 520.00 | 61 599.00 | | 33 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 468.00 | 95 000.00 | | 275 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 495.00 | 535 565.00 | | 720 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 074.00 | 1 019 711.00 | | 1 203 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 495.00 | 535 565.00 | | 720 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 528.00 | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
FG Production vendue services | 4 628 016.00 | | 4 628 016.00 | 4 628 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 904.00 | | 4 667 904.00 | 4 667 904.00 |
FM Production stockée | | | 11 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 115.00 | | | 4 717 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 683.00 | | | 4 718 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 549.00 | | 22 817.00 | 137 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 594.00 | 156 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 120 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 759.00 | | 22 817.00 | 101 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 040.00 | 22 029.00 | 3 594.00 | 37 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 040.00 | 22 029.00 | 3 594.00 | 37 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 010.00 | 975.00 | 1 738.00 | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | 975.00 | 1 738.00 | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 810.00 | 975.00 | 1 738.00 | 59 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 1 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 375.00 | 318 375.00 | | 318 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 468.00 | 275 468.00 | | 275 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
UX Autres créances clients | 643 316.00 | 643 316.00 | | 643 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 506.00 | 732 716.00 | 35 790.00 | 768 506.00 |
VW T.V.A. | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 495.00 | 720 495.00 | | 720 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
ST Autres comptes | 420 204.00 | | | 420 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 448.00 | | | 263 448.00 |
YT Sous‐traitance | 139 474.00 | | | 139 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 996.00 | | | 278 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 065.00 | | | 602 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 842.00 | | | 880 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |