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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 340.00 | 47 444.00 | 8 895.00 | 56 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 182.00 | 52 286.00 | 39 895.00 | 92 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 355.00 | | 150 355.00 | 150 355.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 495 021.00 | | 495 021.00 | 495 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 498.00 | | 651 498.00 | 651 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 680.00 | 52 286.00 | 691 393.00 | 743 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 263 580.00 | 255 733.00 | | 263 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 335.00 | 28 356.00 | | 138 335.00 |
DL TOTAL (I) | 469 116.00 | 351 289.00 | | 469 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 606.00 | 123 423.00 | | 50 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 5 117.00 | | 6 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 870.00 | 45 489.00 | | 146 870.00 |
EA Autres dettes | 18 161.00 | 4 026.00 | | 18 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 278.00 | 178 055.00 | | 222 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 394.00 | 529 344.00 | | 691 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 672.00 | | 510.00 | 91 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 830.00 | | 510.00 | 55 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 087.00 | 6 199.00 | | 46 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 742.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 987.00 | 5 457.00 | | 41 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 355.00 | 150 355.00 | | 150 355.00 |
VI Groupe et associés | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 279.00 | 222 279.00 | | 222 279.00 |