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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 348.00 | 67.00 | 5 415.00 |
AN Terrains | 18 565.00 | 13 924.00 | 4 641.00 | 18 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 409.00 | 36 622.00 | 6 787.00 | 43 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 753.00 | 144 458.00 | 47 295.00 | 191 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 179.00 | 200 352.00 | 58 828.00 | 259 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 272.00 | | 56 272.00 | 56 272.00 |
BN En cours de production de biens | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 040.00 | 9 971.00 | 279 069.00 | 289 040.00 |
BZ Autres créances | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CF Disponibilités | 90 458.00 | | 90 458.00 | 90 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 765.00 | 9 971.00 | 465 794.00 | 475 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 944.00 | 210 323.00 | 524 622.00 | 734 944.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 038.00 | 245 177.00 | | 271 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 122.00 | 25 861.00 | | 14 122.00 |
DL TOTAL (I) | 301 659.00 | 287 538.00 | | 301 659.00 |
DP Provisions pour risques | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 317.00 | 44 790.00 | | 49 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633.00 | 9 152.00 | | 11 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 783.00 | 66 770.00 | | 84 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 046.00 | 75 456.00 | | 73 046.00 |
EA Autres dettes | | 21 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 779.00 | 226 192.00 | | 218 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 622.00 | 517 913.00 | | 524 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 993.00 | 188 986.00 | | 192 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 355.00 | | 33 337.00 | 229 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 259 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 507.00 | 253 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 896.00 | | 33 337.00 | 223 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 131.00 | 31 727.00 | 3 507.00 | 172 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 76.00 | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 859.00 | 31 652.00 | 3 507.00 | 166 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 289 040.00 | 289 040.00 | | 289 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 317.00 | 23 530.00 | 25 787.00 | 49 317.00 |
VI Groupe et associés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VP Divers | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 207.00 | 299 177.00 | 30.00 | 299 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 779.00 | 192 993.00 | 25 787.00 | 218 779.00 |