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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 162.00 | 20 085.00 | 3 077.00 | 23 162.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 472.00 | 4 319.00 | 190 154.00 | 194 472.00 |
CF Disponibilités | 320 393.00 | | 320 393.00 | 320 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 024.00 | 24 404.00 | 522 621.00 | 547 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 024.00 | 24 404.00 | 522 621.00 | 547 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 282 736.00 | 282 736.00 | | 282 736.00 |
DH Report à nouveau | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 651.00 | 182 112.00 | | 15 651.00 |
DL TOTAL (I) | 496 999.00 | 481 348.00 | | 496 999.00 |
DP Provisions pour risques | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | 24 610.00 | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 1 058.00 | | 2 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 953.00 | 1 600.00 | | 6 953.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 892.00 | 27 268.00 | | 17 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 621.00 | 516 346.00 | | 522 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 892.00 | 27 268.00 | | 17 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | 509.00 | 7 730.00 | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 401.00 | 509.00 | 30 892.00 | 31 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |