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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 236.00 | 19 845.00 | 3 391.00 | 23 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 569.00 | 56 566.00 | 25 002.00 | 81 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 565.00 | 76 412.00 | 42 153.00 | 118 565.00 |
BT Marchandises | 782 578.00 | 2 050.00 | 780 528.00 | 782 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 276.00 | 10 420.00 | 154 856.00 | 165 276.00 |
BZ Autres créances | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
CF Disponibilités | 287 533.00 | | 287 533.00 | 287 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 362.00 | 12 470.00 | 1 309 891.00 | 1 322 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 927.00 | 88 882.00 | 1 352 044.00 | 1 440 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 370.00 | 356 370.00 | | 356 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
DH Report à nouveau | -18 954.00 | -29 639.00 | | -18 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 160.00 | 10 684.00 | | 10 160.00 |
DL TOTAL (I) | 356 990.00 | 346 829.00 | | 356 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 365.00 | 27 194.00 | | 20 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 042.00 | 591 468.00 | | 557 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 179.00 | 260 358.00 | | 217 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 716.00 | 63 614.00 | | 66 716.00 |
EA Autres dettes | 133 749.00 | 126 172.00 | | 133 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 054.00 | 1 068 808.00 | | 995 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 044.00 | 1 421 745.00 | | 1 352 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 595.00 | 1 048 442.00 | | 981 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 180.00 | 217 180.00 | | 217 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 147 181.00 | 147 181.00 | | 147 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VB T. V. A. | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 366.00 | 6 907.00 | 13 459.00 | 20 366.00 |
VI Groupe et associés | 557 043.00 | 557 043.00 | | 557 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 228.00 | 244 177.00 | 7 051.00 | 251 228.00 |
VW T.V.A. | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 054.00 | 981 595.00 | 13 459.00 | 995 054.00 |