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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547.00 | 1 406.00 | 1 141.00 | 2 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 265.00 | 17 289.00 | 3 975.00 | 21 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 192.00 | 18 695.00 | 6 496.00 | 25 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BN En cours de production de biens | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
BZ Autres créances | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 258.00 | | 202 258.00 | 202 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 450.00 | 18 695.00 | 208 755.00 | 227 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 982.00 | 135 668.00 | | 165 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 295.00 | 30 314.00 | | 8 295.00 |
DL TOTAL (I) | 175 378.00 | 167 082.00 | | 175 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 189.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 3 730.00 | | 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 819.00 | 16 964.00 | | 31 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 377.00 | 21 883.00 | | 33 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 755.00 | 188 965.00 | | 208 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 377.00 | 21 883.00 | | 33 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 666.00 | | 235 666.00 | 235 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 666.00 | | 235 666.00 | 235 666.00 |
FM Production stockée | | | 22 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 548.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 495.00 | 5 819.00 | | 10 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 459.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 459.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -459.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 5 565.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 730.00 | 263 327.00 | | 258 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 434.00 | 233 013.00 | | 250 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 295.00 | 30 314.00 | | 8 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 191.00 | | 3 489.00 | 35 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 489.00 | 25 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 489.00 | 23 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 821.00 | | 3 479.00 | 33 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 10.00 | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 560.00 | 4 624.00 | 13 489.00 | 27 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 560.00 | 4 624.00 | 13 489.00 | 27 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | 2 730.00 | | 4 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 522.00 | 3 646.00 | | 3 522.00 |
ST Autres comptes | 30 862.00 | 26 777.00 | | 30 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 087.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | 73 535.00 | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 206.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 842.00 | 3 936.00 | | 5 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 121.00 | 16 929.00 | | 1 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 733.00 | 21 193.00 | | 6 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 905.00 | 112 045.00 | | 43 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |