| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 877.00 | 69 359.00 | 15 519.00 | 84 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 037.00 | 73 571.00 | 1 071 466.00 | 1 145 037.00 |
BT Marchandises | 168 586.00 | 6 867.00 | 161 719.00 | 168 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
CF Disponibilités | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 121.00 | 6 867.00 | 361 254.00 | 368 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 158.00 | 80 438.00 | 1 432 720.00 | 1 513 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 619.00 | 114 936.00 | | 97 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 924.00 | 62 683.00 | | 69 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 544.00 | 1 207 619.00 | | 1 197 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | 9 785.00 | | 1 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 793.00 | 148 632.00 | | 171 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 425.00 | 45 046.00 | | 36 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 176.00 | 203 463.00 | | 235 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 720.00 | 1 411 082.00 | | 1 432 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 176.00 | 202 061.00 | | 235 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 794.00 | | 4 242.00 | 1 140 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 347.00 | | 2 742.00 | 86 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 447.00 | | 1 500.00 | 27 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 248.00 | 8 323.00 | | 65 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 248.00 | 8 323.00 | | 65 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 782.00 | 6 867.00 | 3 782.00 | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 782.00 | 6 867.00 | 3 782.00 | 3 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 782.00 | 6 867.00 | 3 782.00 | 3 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 867.00 | 3 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 793.00 | 171 793.00 | | 171 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 176.00 | 235 176.00 | | 235 176.00 |