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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 637.00 | 43 149.00 | 4 488.00 | 47 637.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 807.00 | 43 149.00 | 99 658.00 | 142 807.00 |
060 Stock marchandises | 133 131.00 | | 133 131.00 | 133 131.00 |
072 Créances – Autres | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
084 Disponibilités | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 503.00 | | 150 503.00 | 150 503.00 |
110 Total général Actif | 293 310.00 | 43 149.00 | 250 161.00 | 293 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 077.00 | 134 869.00 | | 113 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
230 Autres produits | 1 736.00 | 525.00 | | 1 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 111.00 | 135 395.00 | | 131 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 491.00 | 39 290.00 | | 42 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 317.00 | 10 513.00 | | 3 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | 355.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 44 633.00 | 52 238.00 | | 44 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 4 199.00 | | 3 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 19 200.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 15 726.00 | 11 218.00 | | 15 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | 2 789.00 | | 884.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 830.00 | 139 804.00 | | 137 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 719.00 | -4 410.00 | | -6 719.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 25.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 400.00 | 5 144.00 | | 8 400.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 544.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 880.00 | 121.00 | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 32.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12.00 | 62.00 | | 12.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 807.00 | | | 142 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 629.00 | | | 9 629.00 |