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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 302.00 | 88 946.00 | 59 356.00 | 148 302.00 |
040 Immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 565.00 | 117 449.00 | 60 117.00 | 177 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 840.00 | 1 460.00 | 59 380.00 | 60 840.00 |
072 Créances – Autres | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
084 Disponibilités | 69 031.00 | | 69 031.00 | 69 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 269.00 | 1 460.00 | 140 809.00 | 142 269.00 |
110 Total général Actif | 319 834.00 | 118 909.00 | 200 926.00 | 319 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 696.00 | 195 147.00 | | 208 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 560.00 | 11.00 | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 256.00 | 196 158.00 | | 209 256.00 |
242 Autres charges externes. | 85 265.00 | 85 949.00 | | 85 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 1 436.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 251.00 | 60 881.00 | | 71 251.00 |
252 Charges sociales | 22 481.00 | 21 205.00 | | 22 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 165.00 | 26 668.00 | | 27 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 6.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 824.00 | 196 146.00 | | 208 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 432.00 | 12.00 | | 432.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 657.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 147.00 | 800.00 | | 5 147.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 1 218.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 708.00 | -271.00 | | -1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 769.00 | 522.00 | | 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 135.00 | | | 181 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |