| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 8 287.00 | 426.00 | 8 713.00 |
AP Constructions | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 182.00 | 157 865.00 | 31 317.00 | 189 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 638.00 | 215 512.00 | 12 127.00 | 227 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 420.00 | 413 351.00 | 44 069.00 | 457 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 863.00 | | 197 863.00 | 197 863.00 |
BN En cours de production de biens | 128 959.00 | | 128 959.00 | 128 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 014.00 | | 210 014.00 | 210 014.00 |
BZ Autres créances | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 185 994.00 | | 185 994.00 | 185 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 829.00 | | 744 829.00 | 744 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 250.00 | 413 351.00 | 788 898.00 | 1 202 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
DH Report à nouveau | 117 907.00 | | | 117 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 112.00 | | | -14 112.00 |
DL TOTAL (I) | 213 948.00 | | | 213 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 316.00 | | | 259 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 687.00 | | | 158 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 950.00 | | | 574 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 898.00 | | | 788 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 793.00 | | | 360 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 811.00 | | 8 610.00 | 450 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 457 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 448 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 898.00 | | 8 610.00 | 441 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 300.00 | 30 588.00 | 536.00 | 383 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | 2 726.00 | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 739.00 | 27 861.00 | 536.00 | 377 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 687.00 | 158 687.00 | | 158 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 210 014.00 | 210 014.00 | | 210 014.00 |
VB T. V. A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 316.00 | 45 159.00 | 203 072.00 | 259 316.00 |
VI Groupe et associés | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 999.00 | 226 799.00 | 200.00 | 226 999.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 950.00 | 360 793.00 | 203 072.00 | 574 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
ST Autres comptes | 214 125.00 | | | 214 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
YT Sous‐traitance | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 322.00 | | | 168 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 888.00 | | | 153 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 565.00 | | | 356 565.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |