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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 341 029.00 | 12 743 253.00 | 597 776.00 | 13 341 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 352 576.00 | 12 754 634.00 | 597 941.00 | 13 352 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 684.00 | | 366 684.00 | 366 684.00 |
BZ Autres créances | 835 542.00 | | 835 542.00 | 835 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273 870.00 | | 1 273 870.00 | 1 273 870.00 |
CF Disponibilités | 1 723 506.00 | | 1 723 506.00 | 1 723 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 511.00 | | 4 208 511.00 | 4 208 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 561 087.00 | 12 754 634.00 | 4 806 452.00 | 17 561 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 571 350.00 | 400 961.00 | | 571 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 015.00 | 770 389.00 | | 556 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 464.00 | 1 172 450.00 | | 1 128 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579 875.00 | 4 575 710.00 | | 3 579 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 757.00 | 148 724.00 | | 90 757.00 |
EA Autres dettes | 7 356.00 | 3 124.00 | | 7 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 988.00 | 4 727 558.00 | | 3 677 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 452.00 | 5 900 007.00 | | 4 806 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 875.00 | 1 161 745.00 | | 1 151 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 468.00 | | 1 974 468.00 | 1 974 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 468.00 | | 1 974 468.00 | 1 974 468.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 504.00 | 292 713.00 | | 194 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 378.00 | 2 098 638.00 | | 2 001 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 363.00 | 1 328 249.00 | | 1 445 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 015.00 | 770 389.00 | | 556 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 352 574.00 | | 2.00 | 13 352 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 352 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 352 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 352 411.00 | | 2.00 | 13 352 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 2.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 672 410.00 | 82 225.00 | | 12 672 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 672 410.00 | 82 225.00 | | 12 672 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 366 684.00 | 366 684.00 | | 366 684.00 |
VB T. V. A. | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VC Groupe et associés | 732 694.00 | 732 694.00 | | 732 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 579 875.00 | 1 053 762.00 | 2 526 113.00 | 3 579 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 924.00 | | | 991 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 135.00 | 1 211 135.00 | | 1 211 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 988.00 | 1 151 875.00 | 2 526 113.00 | 3 677 988.00 |