| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
AP Constructions | 997 290.00 | 552 999.00 | 444 290.00 | 997 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 893 613.00 | 11 807 345.00 | 5 086 268.00 | 16 893 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 666.00 | 964 794.00 | 824 872.00 | 1 789 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 746 095.00 | 13 325 138.00 | 6 420 956.00 | 19 746 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 239.00 | | 937 239.00 | 937 239.00 |
BZ Autres créances | 6 336 566.00 | | 6 336 566.00 | 6 336 566.00 |
CF Disponibilités | 188 611.00 | | 188 611.00 | 188 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 462 416.00 | | 7 462 416.00 | 7 462 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 269 379.00 | 13 325 138.00 | 13 944 241.00 | 27 269 379.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 407.00 | -1 304 380.00 | | -261 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 250.00 | 1 042 972.00 | | 1 248 250.00 |
DK Provisions réglementées | 4 974 490.00 | 5 610 458.00 | | 4 974 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 962 333.00 | 5 350 051.00 | | 5 962 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 894.00 | 316 894.00 | | 316 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 894.00 | 316 894.00 | | 316 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 601 659.00 | 8 227 162.00 | | 7 601 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 72 436.00 | | 23 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 665 013.00 | 8 339 201.00 | | 7 665 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 944 241.00 | 14 006 147.00 | | 13 944 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 196.00 | 770 211.00 | | 754 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 238 086.00 | | 2 238 086.00 | 2 238 086.00 |
FG Production vendue services | 299 178.00 | | 299 178.00 | 299 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 264.00 | | 2 537 264.00 | 2 537 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 649.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 968.00 | 635 968.00 | | 635 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 968.00 | 635 968.00 | | 635 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 968.00 | 635 968.00 | | 635 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 917.00 | 6 996.00 | | 37 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 027.00 | 2 903 393.00 | | 3 205 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 776.00 | 1 860 421.00 | | 1 956 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 250.00 | 1 042 972.00 | | 1 248 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 563 041.00 | | 183 053.00 | 19 563 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 746 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 692 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 509 041.00 | | 183 053.00 | 19 509 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 527 823.00 | 797 314.00 | | 12 527 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 527 823.00 | 797 314.00 | | 12 527 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 610 458.00 | | 635 968.00 | 5 610 458.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 894.00 | | | 316 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 927 352.00 | | 635 968.00 | 5 927 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 635 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 568 989.00 | 658 172.00 | 2 632 692.00 | 7 568 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 937 239.00 | 937 239.00 | | 937 239.00 |
VB T. V. A. | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VC Groupe et associés | 6 290 080.00 | 6 290 080.00 | | 6 290 080.00 |
VI Groupe et associés | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 173.00 | | | 658 173.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327 805.00 | 7 327 805.00 | | 7 327 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 665 013.00 | 754 196.00 | 2 632 692.00 | 7 665 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
ST Autres comptes | 597 409.00 | | | 597 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
YT Sous‐traitance | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 204.00 | | | 129 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 473.00 | | | 146 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 644.00 | | | 153 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 681.00 | | | 761 681.00 |