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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 2 736.00 | 5 000.00 | 7 736.00 |
AH Fonds commercial | 282 650.00 | | 282 650.00 | 282 650.00 |
AP Constructions | 12 637.00 | 2 626.00 | 10 010.00 | 12 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 587.00 | 44 727.00 | 16 860.00 | 61 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 077.00 | 472 201.00 | 251 875.00 | 724 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 986.00 | | 78 986.00 | 78 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 981.00 | 546 553.00 | 660 427.00 | 1 206 981.00 |
BT Marchandises | 104 587.00 | | 104 587.00 | 104 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 516.00 | 47 164.00 | 487 352.00 | 534 516.00 |
BZ Autres créances | 711 746.00 | | 711 746.00 | 711 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 169 353.00 | | 169 353.00 | 169 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 525.00 | 47 164.00 | 1 875 361.00 | 1 922 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 506.00 | 593 717.00 | 2 535 789.00 | 3 129 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
CU Autres participations | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 971 860.00 | 621 094.00 | | 971 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 271.00 | 423 290.00 | | 375 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 131.00 | 1 352 384.00 | | 1 655 131.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 362.00 | 422.00 | | 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 216.00 | 275 671.00 | | 222 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 658.00 | 508.00 | | 85 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 960.00 | 280 559.00 | | 297 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 278.00 | 268 297.00 | | 161 278.00 |
EA Autres dettes | 113 184.00 | 110 436.00 | | 113 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 658.00 | 935 894.00 | | 880 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 789.00 | 2 288 278.00 | | 2 535 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 996.00 | 713 171.00 | | 626 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 299.00 | | 169 042.00 | 1 064 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 118 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 360.00 | 1 206 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 967.00 | 798 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 386.00 | | 75 000.00 | 215 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 930.00 | | 52 338.00 | 771 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 984.00 | | 41 703.00 | 76 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 185.00 | 73 516.00 | 21 411.00 | 470 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 450.00 | 73 516.00 | 21 411.00 | 467 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 993.00 | 47 164.00 | 46 993.00 | 46 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 256.00 | 47 164.00 | 46 993.00 | 71 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 256.00 | 47 164.00 | 46 993.00 | 71 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 164.00 | 46 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 960.00 | 297 960.00 | | 297 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
UX Autres créances clients | 378 001.00 | 378 001.00 | | 378 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 515.00 | 156 515.00 | | 156 515.00 |
VB T. V. A. | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VC Groupe et associés | 597 150.00 | 597 150.00 | | 597 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 216.00 | 54 212.00 | 168 004.00 | 222 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 072.00 | 1 326 072.00 | | 1 326 072.00 |
VW T.V.A. | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 000.00 | 626 996.00 | 168 004.00 | 795 000.00 |