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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 6 030.00 | 1 940.00 | 7 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 966.00 | 33 805.00 | 2 162.00 | 35 966.00 |
BF Prêts | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 387.00 | 47 375.00 | 107 011.00 | 154 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 754.00 | 636.00 | 595 118.00 | 595 754.00 |
BZ Autres créances | 762 671.00 | | 762 671.00 | 762 671.00 |
CF Disponibilités | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 074.00 | 636.00 | 1 411 437.00 | 1 412 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 460.00 | 48 011.00 | 1 518 449.00 | 1 566 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 534.00 | 83 534.00 | | 83 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
DG Autres réserves | 20 660.00 | 74 060.00 | | 20 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 536.00 | -53 400.00 | | 97 536.00 |
DL TOTAL (I) | 237 633.00 | 140 098.00 | | 237 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | 60.00 | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 536.00 | 580 394.00 | | 591 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 530.00 | 155 416.00 | | 229 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 169.00 | 842 232.00 | | 241 169.00 |
EA Autres dettes | 216 783.00 | 291 492.00 | | 216 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 815.00 | 1 869 593.00 | | 1 280 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 449.00 | 2 009 691.00 | | 1 518 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 815.00 | 1 869 593.00 | | 1 280 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 798.00 | 60.00 | | 1 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 300.00 | | 1 656 300.00 | 1 656 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 300.00 | | 1 656 300.00 | 1 656 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 742.00 | 14 107.00 | | 186 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 684.00 | | | -29 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 922.00 | | | -2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 377.00 | 1 803 260.00 | | 1 916 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 842.00 | 1 856 661.00 | | 1 818 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 536.00 | -53 400.00 | | 97 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 467.00 | | 89 446.00 | 163 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 526.00 | 102 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 526.00 | 154 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | 1 390.00 | 9 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 380.00 | | 88 056.00 | 113 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 284.00 | 3 092.00 | | 44 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 1 170.00 | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 855.00 | 1 921.00 | | 36 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 636.00 | | | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | | | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 530.00 | 229 530.00 | | 229 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 783.00 | 216 783.00 | | 216 783.00 |
UP Prêts | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 479.00 | 24 436.00 | 1 043.00 | 25 479.00 |
UX Autres créances clients | 594 800.00 | 594 800.00 | | 594 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
VC Groupe et associés | 684 822.00 | 684 822.00 | | 684 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 591 221.00 | 591 221.00 | | 591 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VP Divers | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 560.00 | 1 386 126.00 | 72 434.00 | 1 458 560.00 |
VW T.V.A. | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 815.00 | 1 280 815.00 | | 1 280 815.00 |