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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 4 255.00 | 719.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 975.00 | 4 255.00 | 294 719.00 | 298 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CF Disponibilités | 132 214.00 | | 132 214.00 | 132 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 323.00 | | 180 323.00 | 180 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 297.00 | 4 255.00 | 475 042.00 | 479 297.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 879.00 | 144 490.00 | | 151 879.00 |
DH Report à nouveau | | -6 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 138.00 | 13 524.00 | | 45 138.00 |
DL TOTAL (I) | 219 016.00 | 173 879.00 | | 219 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 405.00 | 144 017.00 | | 108 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 4 672.00 | | 3 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 087.00 | 7 654.00 | | 11 087.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 025.00 | 156 342.00 | | 256 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 042.00 | 330 221.00 | | 475 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 201.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 68 198.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 862.00 | 54 673.00 | | 50 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 138.00 | 13 524.00 | | 45 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 025.00 | 256 025.00 | | 256 025.00 |