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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
AH Fonds commercial | 149 868.00 | | 149 868.00 | 149 868.00 |
AP Constructions | 19 787.00 | 11 471.00 | 8 316.00 | 19 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 624.00 | 34 140.00 | 4 484.00 | 38 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 715.00 | 16 621.00 | 5 094.00 | 21 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 063.00 | 78 230.00 | 167 832.00 | 246 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BT Marchandises | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 969.00 | 78 230.00 | 252 739.00 | 330 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 220.00 | 161 490.00 | | 187 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 128.00 | 25 731.00 | | 22 128.00 |
DL TOTAL (I) | 220 349.00 | 198 220.00 | | 220 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 4 271.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116.00 | 20 867.00 | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 665.00 | | 6 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 006.00 | 15 030.00 | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 390.00 | 46 833.00 | | 32 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 739.00 | 245 053.00 | | 252 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 160.00 | | 271 160.00 | 271 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 160.00 | | 271 160.00 | 271 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 1 319.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 601.00 | 282 081.00 | | 284 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 473.00 | 256 350.00 | | 262 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 128.00 | 25 731.00 | | 22 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VP Divers | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |